O relatório "Extrato Conciliado" fornece na tela ou impressora ou em arquivo em disco, os lançamentos não constantes do extrato bancário que tenham sido previamente "suspensos" na opção conciliar bancos existente no módulo "Conciliar".
Lançamentos bancários "suspensos" são oriundos de um processo de conciliação bancária feitos pelo usuário, e referem-se a lançamentos de entradas ou saídas que não constam do extrato bancário no momento do processo de conciliação bancária.
Os totais apresentados no relatório referem-se a :
a) Saldo Contábil
É totalizado o saldo dos lançamentos incluídos no CONTA EXATA, ou simplesmente o saldo da Conta de Banco verificado até‚ o pedido.
b) Lançamentos do tipo Entrada não constantes do extrato.
Totaliza os lançamentos do tipo Entrada (depósitos ou diversos) que tenham sido suspensos.
c) Lançamentos do tipo Saída não constantes do extrato.
Totaliza os lançamentos do tipo Saída (Cheques ou diversos) que tenham sido suspensos.
d) Saldo Conciliado
Somatório dos ítens "A", "B" e "C".
e) Saldo no Extrato
Especifica o saldo (uso opcional) informado pelo usuário na Conciliação bancária.
f) Diferença entre o saldo no extrato e saldo conciliado.
Totaliza a diferença entre os itens "D" e "E".