Este relatório fornece na tela ou impressora ou em arquivo em disco, um Fluxo de Caixa para um determinado período, possibilitando o remanejamento de datas de vencimento com recálculo instantâneo e montagem de um fluxo alternativo (previsão realista), através da opção de suspensão de títulos / faturas de liquidação duvidosa.
Após a montagem, o Fluxo de Caixa ‚ visualizado na tela na forma de uma agenda de compromissos financeiros, onde a partir de um saldo inicial (saldo disponível em moeda corrente), são somados os valores a receber e deduzidos os valores a pagar, obtendo-se a projeção dia a dia do saldo de Caixa / Bancos.