Este relatório fornece na tela ou impressora ou em arquivo em disco, um Fluxo de Caixa no estilo tradicional.
As Categorias de Contas usadas neste Fluxo de Caixa, nada mais são que os códigos do Balancete Financeiro, de forma a compatibilizar as previsões (este Fluxo de Caixa) com o realizado (Balancete Financeiro).
Após a montagem, CONTA EXATA irá a partir de um saldo inicial (saldo disponível em moeda corrente), somar os valores a receber e deduzir os valores a pagar, obtendo-se a projeção do saldo de Caixa / Bancos para o período solicitado.